2025년 새 정부가 발표한 추가경정예산안(추경)은 경기 부양, 지역 인프라 확충, 복지 확대 등을 핵심으로 삼고 있습니다. 이에 따라 정책 수혜가 예상되는 산업과 기업에 자금이 몰리면서, 해당 종목들을 편입한 ETF들도 주목받고 있습니다. 이번 글에서는 윤석열 정부의 2025년 추경 방향성을 바탕으로, 수혜 가능성이 높은 ETF 4종류와 대표 편입 종목을 분석해 드립니다.
2025 추경 핵심: SOC·건설·지역경제 중심 투자 확대
2025년 6월 말 발표된 정부 추경은 총 30조 원 규모로, 주요 내용은 다음과 같습니다:
- 사회간접자본(SOC) 투자 확대: 노후 인프라 보수, 도로·철도 개보수
- 지역 균형 발전: 지방 공공개발, 공공의료 인프라 예산 확대
- 중소기업 지원: 고금리 부담 완화, 정책자금 대출 확대
- 디지털·AI 인프라: 공공 시스템 고도화, AI 서비스 확산
이러한 정책 방향은 건설, 철강, 인프라, 지역 금융, 디지털 플랫폼 기업에 긍정적 영향을 미칠 것으로 보입니다. 따라서 관련 종목을 담은 ETF들도 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
수혜 가능성 높은 ETF 4종류와 대표 종목 분석
① TIGER 인프라패션ETF
- 편입 종목 예시: 현대건설, DL이앤씨, HDC현대산업개발
- 수혜 이유: SOC 추경 확대는 직접적인 건설주 상승 재료
- 투자 포인트: 장기 인프라 예산 증가 = 지속적 수익률 기대
② KODEX 철강소재 ETF
- 편입 종목 예시: POSCO홀딩스, 현대제철, 동국제강
- 수혜 이유: 건설/토목 프로젝트 증가 → 철강 수요 증가
- 투자 포인트: 저평가 밸류 + 배당률 높은 철강주 중심
③ HANARO Fn 지방금융 ETF
- 편입 종목 예시: 제주은행, 대구은행, 부산은행
- 수혜 이유: 지방금융기관 중심으로 예산 유입 예상
- 투자 포인트: 지역 인프라 확대에 따라 대출·수익 개선
④ TIGER AI코리아그로스 ETF
- 편입 종목 예시: NAVER, 카카오, NHN, 솔트룩스
- 수혜 이유: 정부의 디지털 행정·AI 고도화 정책 수혜
- 투자 포인트: 민관협력 AI플랫폼, 클라우드 산업 수혜 기대
이 외에도 에너지효율 테마 ETF, K-리츠 ETF, KODEX 공공기관 관련 ETF도 예산안 발표 후 수급이 유입되는 모습입니다.
ETF 투자자 주의사항과 전략 제안
✅ 유망한 ETF를 고르는 기준
- 정부 정책 방향과 산업군이 일치하는가?
- ETF 내 상위 편입 종목 5개가 실적과 수급에서 뒷받침되는가?
- 유사한 ETF 대비 보수율(운용비)은 낮은가?
✅ 투자 전략 제안
- 단기 테마 추격 매수보다 분할매수 추천
- AI·디지털 ETF는 상승 시 변동성 클 수 있음, 분산투자 필수
- 인프라·건설 ETF는 장기 보유형, 배당 수익도 병행 기대
정책 발표 직후 급등하는 경우도 있지만, ETF는 ‘묶음 투자’인 만큼 개별 종목 대비 안정적인 수익률을 기대할 수 있다는 점을 활용하면 좋습니다.
결론
2025년 새 정부 추경은 단기 부양책이 아니라, 산업별 중장기 성장 전략의 기반이 될 수 있습니다. 따라서 정책 수혜주 중심 ETF는 단순한 단타 수단이 아닌, 정부 예산 흐름에 따라 움직이는 ‘정책 투자 포트폴리오’로 활용될 수 있습니다. 지금은 ETF별 구성 종목과 정책 연결성을 확인하고, 추경 발표 전·후 시세 변동 흐름을 참고해 투자 전략을 세워보는 시점입니다.